恒汇证券_恒汇策略|香港恒汇-恒汇官网

恒汇证券_恒汇策略|香港恒汇-恒汇官网

恒汇官网 你的位置:恒汇证券_恒汇策略|香港恒汇-恒汇官网 > 恒汇官网 > 1月9日基金净值:博时富元纯债债券最新净值1.0113,涨0.03%

1月9日基金净值:博时富元纯债债券最新净值1.0113,涨0.03%

发布日期:2024-03-29 15:43    点击次数:171

本站消息,1月9日,博时富元纯债债券最新单位净值为1.0113元,累计净值为1.2526元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨0.37%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

博时富元纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.84%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为李汉楠、王帅,基金经理李汉楠于2023年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.01%。基金经理王帅于2022年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.31%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。